索引号 | 11610429016021738F/2021-00547 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 2021-10-08 | 有效性 | |
主题词 | 旬邑县 2020 财政 草案 |
——2021年9月23日在县第十七届人大常委会第三十七次会议上
旬邑县财政局局长 曹忠印
主任、各位副主任,各位委员:
受县人民政府委托,下面,我就2020年财政决算(草案)报告如下,请予审议。
一、2020年全县财政收支决算情况
1、旬邑县第十七届人民代表大会第五次会议批准2020年财政预算执行情况。2020年,全县区域内财政收入完成5.04亿元。地方财政收入完成2.25亿元,占预算的100.13%。一般预算支出完成25.53亿元(其中:应付国库集中支付结余2001万元,动用预备费2000万元),占调整预算的97.91%,较上年增长5%,增支1.22亿元。
2、咸阳市财政局《关于2020年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2020年财政决算情况。全县区域内财政收入完成5.04亿元。地方财政收入完成2.25亿元,占预算的100.13%。一般预算支出完成26.08亿元(其中:应付国库集中支付结余2001万元,动用预备费2000万元),占调整预算的97.89%,较上年增长7.25%,增支1.76亿元。
3、数字比较及原因分析。2020年,我县财政收支决算批复与人代会报告情况有一定差异,具体情况是:地方财政支出增加5466万元。原因是市级批复决算增加“地方政府向国际组织借款支出”5466万元。
二、2020年全县财政收支决算平衡情况
1、旬邑县第十七届人民代表大会第五次会议上批准2020年财政收支平衡情况。全县地方财政收入完成2.25亿元,加上级各类补助收入12.34亿元、专项转移支付收入10.85亿元、债券转贷收入1.04亿元、上年结余5267万元、调入预算稳定调节基金2620万元、调入资金63万元,财政收入总盘子为27.28亿元;地方财政支出25.53亿元,加上解支出3503万元、安排预算稳定调节基金29万元、债务还本支出8525万元,财政总支出为26.74亿元。收支相抵后,年终滚存结余5460万元,减结转下年支出5460万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。
2、咸阳市财政局《关于2020年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2020年财政收支决算平衡情况。全县地方财政收入2.25亿元,加上级各类补助收入19.3亿元、专项转移支付收入3.9亿元、债券转贷收入1.59亿元、调入预算稳定调节基金2620万元、调入资金63万元、上年结余5267万元,财政收入总盘子为27.84亿元;地方财政支出26.08亿元,加上解支出3503万元、债务还本支出8528万元、安排预算稳定调节基金29万元,财政总支出为27.28亿元。收支相抵后,年终滚存结余为5606万元,减结转下年支出5606万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。
3、数字比较及原因分析。2020年,我县财政收支决算平衡市级批复与人代会报告情况有一定差异,具体情况是:
(1)上级各类补助收入增加69576万元。原因是“一般转移支付收入”增加146万元,同时市级批复决算将“专项转移支付收入”69430万元调整到“一般转移支付收入”。
(2)专项转移支付收入减少69430万元。原因是市级批复决算将69430万元的“专项转移支付收入”调整到“一般转移支付收入”。
(3)债券转贷收入增加5466万元。原因是市级批复决算增加“地方政府向国际组织借款收入”5466万元。
(4)本年支出增加5466万元。原因是市级批复决算增加“地方政府向国际组织借款支出”5466万元。
综上所述,2020年财政收入总盘子增加5612万元,财政支出总盘子增加5466万元;收支相抵后,年终滚存结余5606万元,较人代会报告的5460万元增加146万元;结转下年支出5606万元,较人代会报告5460万元增加146万元;当年净结余0万元,与人代会报告一致。
三、2020年全县政府性基金决算情况
全县政府性基金收入2.09亿元,上级补助收入9247万元,转贷新增专项债券收入1.4亿元,转贷再融资债券收入 1.12亿元,上年结余2159万元,收入总计5.75亿元;政府性基金支出3.76亿元,地方政府专项债券还本支出1.71亿元,支出总计5.47亿元,收支相抵后,年终结余2810万元。
四、2020年全县财政工作主要做法
1、稳大局促发展,服务经济回暖向好。一是助力市场主体纾困。2020年筹措安排疫情防控专项经费1884万元,确保疫情防控各项工作顺利开展。积极落实减税降费和财政补贴政策,取消公证费、主体班干部培训费、补领流动人口居住证工本费等3项收费项目,免收承租国有资产类经营用房的企业(门店)房租21.3万元。同时,创新财政支持机制,开拓融资渠道、降低融资成本,支持稳岗就业重点企业和中小微企业复产复工。二是争取地方政府债券。为有效应对经济下行压力,2020年我县新增地方政府债券1.76亿元,其中新增一般政府债券3586万元,分别用于马栏干部学院扩建、马栏金盆社区移民搬迁和全县易地搬迁建设项目;新增专项政府债券1.4亿元,重点支持中医药健康产业园标准化厂房、王家咀水库、县城污水处理厂提标改造等重点民生项目建设,带动总投资6.8亿元。三是管好用好直达资金。2020年,我县争取中央新增直达资金3.01亿元,重点用于“三保”以及公共卫生体系建设、疫情防控和抗疫物资储备等。
2、挖潜力扩实力,多管齐下聚财增收。一是紧盯目标强考核。超前测算收入任务,进一步完善税收考核和奖惩机制,夯实分级次、分区域税收包抓责任,逐级逐月对标落实,确保收入均衡入库。二是紧盯税源促监管。依托税费一体化征管平台,加强对煤炭企业、建筑行业、房地产行业的税收监控,加大重点行业、重点税种和重点企业税收清查清缴力度,密切跟踪重大项目建设进展情况,项目进度与税款征收齐头并进。三是紧盯清单抓征收。全面落实国家降费政策,清理规范收费项目,明确收费依据和收费标准,做到清单之外无收费、清单之内费必收,非税收入实现合理增长。四是紧盯政策勤争取。全年争取上级补助资金23.19亿元,其中,一般性转移支付12.34亿元、专项转移支付10.85亿元。配合各镇办、部门申报项目505个,争取项目资金15.55亿元。
3、重统筹防风险,坚决支持“三大攻坚”。一是全力保障脱贫攻坚。全年整合财政涉农资金3.2亿元。全年扶贫资金报账支出2.6亿元,占资金总量的81.2%。安排教育、医疗等“八个一批”扶贫项目配套、第一书记及扶贫工作队经费、扶贫督查经费等资金3535万元,为我县决战决胜脱贫攻坚收官战提供了坚实的财力支撑。二是鼎力支持污染防治。全年共安排环境保护资金6845万元,其中:环保专项资金1259万元、冬季清洁取暖专项资金2156万元、林业改革发展资金1987万元、水污染防治资金480万元、大气污染防治资金188万元、林业草原生态恢复资金357万元,支持铁腕治霾,推进综合防治,守护旬邑蓝天、碧水、净土。三是严格政府债务管理。全年偿还到期地方政府债券本息2.96亿元,化解隐性债务1.34亿元,偿还旬马路、柏岭寺水库、教育“双高双普”、园区清洁能源等项目贷款本息8617万元,清欠民营企业中小企业账款4449万元,降低了债务风险,维护了社会稳定。
4、优结构兜底线,扎实推进“六保”工作。2020年全县民生支出 22.15亿元,占一般公共预算支出86.7%。一是干部利益全面保障。科学合理调度资金,保障干部职工工资、津补贴按时足额发放,全面落实乡镇人员津补贴、公务员职务与职级并行等政策,着力维护社会发展大局和谐稳定。二是教育支出应保尽保。全年教育支出完成4.49亿元,其中,拨付教育系统人员工资3.1亿元,各阶段教育公用经费2689万元;拨付营养餐改善计划、困难幼儿补助、高中助学金等资金1115万元,受益学生3.6万人次;拨付中小学厕所改造资金571万元、学前教育建设资金540万元、学前教育运转保障专项资金1203.65万元;拨付薄弱学校改造、普通高中办学条件改善、特殊学校建设等资金3174万元;拨付乡村教师、特岗教师、边远山区教师交通补助、安保人员工资等2537万元,促进了全县教育持续均衡发展。三是社会保障成效显著。共筹措各类社会保障资金2.06亿元,其中:拨付城乡低保、五保户、特困人员救助、高龄老人、残疾人、临时救助等补助资金1.22亿元(含县级配套资金6658.64万元),拨付城乡居民养老保险金7214万元,发放临时价格补贴856.33万元,确保人民群众“困有所济、弱有所扶、病有所医、老有所养”。四是“乡村振兴”投入有效。以“一事一议”财政奖补为撬动,累计安排交通基础设施建设项目资金3150万元,专项补助资金241万元,果品营销及宣传经费40万元,防雹增雨资金56.8万元,通过“一卡通”发放农业支持保护补贴等13项补贴类资金9641.29万元,支持改善农村水、路、渠等基础设施,优化农村人居环境,促进农业增产、农民增收,构建多元共治乡村治理新格局。五是重点项目保障有力。全年累计拨付各类项目资金6.3亿元,保障了中医药健康产业园标准化厂房、泰塔文化广场、马栏红色旅游镇、县妇计中心综合楼等一批事关全县发展大局的民生重点项目建设,打造县域经济增长新引擎。
5、严管理促提升,着力增强理财绩效。一是预算管理科学高效。陕西“财政云”一体化平台正式上线运行以来,多次组织预算单位财务人员开展实操培训,保证新旧系统平稳接续。制定印发《旬邑县财政预算指标执行管理规范》,明确职责规范,分步有序实施,实现了财政预算一体化管理。二是国库管理严密精细。积极应对新冠疫情冲击,加强库款调度,加快支出进度,提高财政资金使用效益。继续推行公务卡制度改革,全县各预算单位共办理公务卡830张,全年公务卡消费633万元。严格执行《县级预算单位往来资金暂行管理办法》,完善往来资金进入、申报、拨付、使用等流程,保证了资金和人员“双安全”。三是绩效管理逐步深化。认真落实中省市精神,全面推进预算绩效管理改革,预算绩效管理目标纳入预算管理全过程,与预算数据一同批复执行,作为事后绩效评价的重要依据。四是基层财政改革扎实推进。经多方努力,旬邑县财政局派驻十个镇办财政所挂牌运行,实行县财政局和镇办双重管理、以县财政部门为主的管理体制,完善内控体系,合理设岗定责,管理制度化、核算规范化、服务精细化、办公信息化水平不断提高,为推动乡村振兴战略提供了有力的基层财政保障。五是政府采购阳光公开。严格执行政府集中采购目录及限额标准,全年按程序审批采购申请74笔,完成政府集中采购31次,政府采购预算金额1218万元,实际采购金额1112万元,节资率9.5%。六是国有资产管理规范有序。深入开展国有企业退休人员社会化管理工作,共梳理出涉及我县退休人员的企业58家。完成14家国有企业国有资本布局和产业链水平调查统计任务,以及县物资总公司、外贸总公司及其6个下属单位的资产清查移交工作,实现了国有资产保值增值。七是投资评审节支有效。完善《旬邑县财政投资评审管理办法(试行)》,完成文化教育、环境卫生治理、公共安全、市政建设等方面评审项目8个,送审金额1.07亿元,审定金额1亿元,平均审减率6.57%,最大限度节约了财政资金。八是会计管理更趋规范。在全县范围开展行政事业单位内部控制报告编报工作,聚焦“财政云”核心业务系统及新政府会计制度实施,分4个批次组织各预算单位财务人员参加账务处理集训辅导,财会人员综合素质进一步提升,账务处理更加规范,财政管理更加有效。
主任、各位副主任、各位委员,我们决心在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督下,进一步深化财税改革,认真组织收入,优化支出结构,强化绩效管理,提高财政资金使用效益,为全面完成2021年财政目标任务,开创旬邑新时代追赶超越新篇章作出更大贡献。
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