索引号 | 00001434911610429016021738F/2022-06475 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 旬邑县 | |
公开日期 | 有效性 | ||
主题词 |
——2022年9月29日在县第十八届人大常委会第五次会议上
旬邑县财政局局长 席鹏飞
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,下面,我就2021年财政决算(草案)报告如下,请予审议。
一、2021年全县财政收支决算情况
1、旬邑县第十八届人民代表大会第一次会议批准2021年财政预算执行情况。2021年,全县地方财政收入完成3.16亿元,占预算的134%。一般预算支出完成25.3亿元(其中:动用预备费2000万元),占调整预算的98.25%,较上年下降2.99%,减支7807万元。
2、咸阳市财政局《关于2021年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2021年财政决算情况。2021年,全县地方财政收入完成3.16亿元,占预算的134%。一般预算支出完成25.3亿元(其中:动用预备费2000万元),占调整预算的98.2%,较上年下降2.99%,减支7807万元。
2021年市级批复全县地方财政收支决算数与县人代会报告数一致。
二、2021年全县财政收支决算平衡情况
1、旬邑县第十八届人民代表大会第一次会议上批准2021年财政收支平衡情况。全县地方财政收入完成3.16亿元,加上级各类补助收入12.03亿元、专项转移支付收入9.68亿元、债券转贷收入1.51亿元、上年结余5606万元、调入预算稳定调节基金29万元、其他调入资金9388万元,财政收入总盘子为27.88亿元;地方财政支出25.3亿元,加上解支出2547万元、安排预算稳定调节基金8013万元、债务还本支出1.08亿元,财政总支出为27.43亿元。收支相抵后,年终滚存结余4502万元,减结转下年支出4502万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。
2、咸阳市财政局《关于2021年度财政年终结算有关事项的通知》文件批复我县2021年财政收支决算平衡情况。全县地方财政收入3.16亿元,加上级各类补助收入17.8亿元、专项转移支付收入3.93亿元、债券转贷收入1.51亿元、调入预算稳定调节基金29万元、其他调入资金9388万元、上年结余5606万元,财政收入总盘子为27.9亿元;地方财政支出25.3亿元,加上解支出2557万元、债务还本支出1.08亿元、安排预算稳定调节基金8013万元,财政总支出为27.44亿元。收支相抵后,年终滚存结余为4647万元,减结转下年支出4647万元,年终累计净结余0万元,其中当年净结余0万元。
3、数字比较及原因分析。2021年,我县财政收支决算平衡市级批复与县人代会报告情况有一定差异,具体情况是:
(1)上级各类补助收入增加57662万元。原因是“一般转移支付收入”增加170万元,同时市级批复决算将“专项转移支付收入”57492万元调整到“一般转移支付收入”。
(2)专项转移支付收入减少57507万元。原因是“专项转移支付收入”减少15万元,同时市级批复决算将57492万元的“专项转移支付收入”调整到“一般转移支付收入”。
(3)上解支出增加10万元。
综上所述,年末滚存结余及结转下年支出增加145万元。
三、2021年全县政府性基金决算情况
全县政府性基金收入3.99亿元,上级补助收入1869万元,转贷新增专项债券收入4.7亿元,转贷再融资债券收入 1468万元,上年结余2810万元,收入总计9.31亿元;政府性基金支出7.89亿元,地方政府专项债券还本支出1727万元,支出总计8.06亿元,收支相抵后,年终结余1.25亿元。
四、2021年全县社会保险基金决算情况
2021年,全县社会保险基金收入完成3.37亿元,上年结余3.02亿元;社会保险基金支出2.94亿元,年终结余3.45亿元。
五、政府债务有关情况
(一)政府债券收支安排及资金使用情况
2021年,我县新增地方政府债券转贷收入52897万元,其中:一般债券5897万元,主要用于自身无收益的公益性项目。资金安排情况为:旬邑县城东防汛道路(焦家河段)工程1000万元、旬邑县公共文化服务中心项目1500万元、2021年旬邑县小水库安全运行项目211万元、旬邑县马栏干部学院扩建项目二期工程2186万元、旬邑县北环线防汛道路工程1000万元;专项债券47000万元,主要用于自身有收益的公益性项目。资金安排情况为:旬邑县内科住院综合楼建设项目5500万元、旬邑县公共停车场建设项目1200万元、旬邑县世纪广场地下停车场建设项目3600万元、旬邑县王家咀水库建设项目6500万元、旬邑县蚂蚁沟水库建设项目7500万元、旬邑县中医药健康产业园研发大厦建设项目4500万元、旬邑县中医药健康产业园创智中心建设项目15000万元、旬邑县中医药健康产业园污水处理厂建设项目3200万元。
2021年,上级下达我县再融资债券10668万元,其中:一般债券9200万元;专项债券1468万元,均用于偿还到期政府债券本金。
(二)政府债务还本付息情况
2021年,全县财政偿还地方政府债务本金12551万元,其中:一般债务10824万元,专项债务1727万元。地方政府债务付息支出4093万元,其中:一般债务1987万元,专项债务2106万元。
(三)政府债务余额和限额情况
截至2021年底,全县地方政府债务余额182770.93万元,其中:一般债务79057.43万元,专项债务103713.5万元,均控制在债务限额之内(2021年全县地方政府债务限额 211366.9 万元,其中:一般债务98056.9 万元,专项债务 113310万元)。
六、2021年全县财政工作主要做法
(一)挖税源促协作,财政收入迈上新台阶。严格执行减税降费和稳增长政策措施,注重财税协同,全力挖潜促收,全年地方财政收入完成3.16亿元,突破3亿元大关,创历年新高。一是抓联合治税。定期召开财政工作会、财税联席会,研判收入形势,加强组织协调。依托数据管税平台,动态完善征管信息,强化数据比对分析,推进涉煤企业、在建项目、房地产及建筑业等重点领域税收专项稽查,做到以月保季、以季保年。二是抓挖潜增收。严格执行《关于进一步加强建筑和交通运输行业税收征管的意见》,加强与各征管单位信息联动,密切跟进重点项目建设进度,常态化深入重点企业、重点行业开展税源调研和纳税评估,牢牢握紧组织收入主动权。三是抓非税管控。不断完善非税“收支两条线”管理办法,探索运用网络监管、用票计划、先核后销等多种管理手段,确保非税收入及时足额入库。
(二)争资金促发展,项目强基取得新成果。始终将争资金作为财政工作重中之重,紧盯中、省、市重大战略规划,深度谋划项目对接、储备、入库等工作,积极争取上级资金和项目倾斜。一是争取转移支付资金成绩显著。全年争取上级补助收入21.7亿元。特别是在取消疫情期间下达的特殊转移支付资金13092万元和减少脱贫攻坚财力补助1500万元的情况下,争取一般性转移支付资金仍达到12亿元,较上年新增一般性转移支付基数8700万元,为我县“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”各项事业发展注入了新动力。二是新增地方政府债券资金卓有成效。严守金融风险底线,开好规范融资“前门”,严堵违规举债“后门”,积极策划包装政府债券项目13个,争取专项债券资金4.7亿元、一般债券资金5897万元、再融资债券资金10668万元,各类债券资金总量达到6.36亿元,创历史新高。有力支持了蚂蚁沟水库,王家咀水库,马栏干部学院,中医药健康产业园区创智中心、研发大厦、污水处理厂,县医院内科综合楼,县城东区及北环线防汛道路等一大批重点民生工程顺利实施。三是政府性基金收入创历年新高。围绕耕地占用税征收、国有土地出让、国有资产处置等,全力以赴抓县级财力入库;围绕争取上级专项补助和专项债券资金促基金增收,全年政府性基金收入完成9.3亿元,充分发挥了政府性基金对经济发展和改善民生的积极作用。
(三)集财力促重点,保障能力得到新提升。一是全面落实惠民惠农补贴政策。全年发放耕地地力保护补贴、农业产业补助、贫困人口生态护林员工资、实际种粮农民一次补贴、农业机械购置补贴等各类惠民惠农补贴资金10860万元,受益群众5.98万户、15万余人次;拨付光伏扶贫电站收益727万元,108个贫困村集体经济得到壮大;兑付村干部工资以及各项工作经费2358万元,为农村各项工作开展提供了坚实的财力保障。二是鼎力支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。坚持“规划引领、统筹安排、精准扶持、权责匹配”原则,整合投入财政涉农资金2.34亿元,涉及基础设施类、产业类和其他类,共34个扶贫项目,保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展。三是大力支持农村人居环境提升改善。拨付高标准农田建设项目资金4432万元、农村人居环境整治项目资金1800万元、防洪治理及水土保持项目资金3300万元、农村清洁取暖项目资金4405万元,支持农村水、电、路、环保等基础设施建设,全县农村生产生活条件和人居环境持续改善。
(四)调结构促支出,民生事业呈现新气象。千方百计调度资金,优化支出结构,兜牢“三保”底线。一是疫情防控优先保障。坚持人民至上、生命至上,建立疫情防控财政保障应急机制,开通资金拨付绿色通道,采取“先预拨、后清算”方式,统筹安排疫情防控资金1538万元,确保疫苗接种、核酸检测、医疗救治、一线防控人员补助、卫生应急体系建设、防控物资储备等经费需求,全力守护全县人民生命安全。二是职工薪酬待遇全面落实。在按时足额发放干部职工工资和津补贴的基础上,多方筹措3000万元,及时落实乡镇人员津贴提标和公务员职级并行等政策;筹措安排退休人员养老金缺口资金9500万元,最大限度保障了干部职工切身利益。三是教育经费投入有力。全年完成教育支出4.57亿元。其中,拨付学前教育、中小学教育、高中教育等公用经费4006万元,营养餐改善计划、困难幼儿补助、高中助学金等各类资金2405万元,支持义务教育学校薄弱环节改善及能力提升;拨付学前教育发展、城区小学改造、改善普通高中基础办学条件等基础设施项目资金3686万元,乡村教师生活补助、安保人员工资及边远山区教师交通补助2779万元,促进了全县教育事业优质均衡发展。四是社会民生应保尽保。共安排各类社会保障资金4.51亿元,其中拨付困难群众生活救助7228万元,高龄老人生活补助、残疾人生活保障金3223万元,城乡居民养老保险10247万元,确保人民群众“困有所济、弱有所扶、病有所医、老有所养”。五是生态文明重点保障。全年安排环境保护资金7020万元,其中:冬季清洁取暖项目资金4600万元、第三批水污染防治项目资金120万元、环境网格化服务费及空气质量自动检测费500万元、农村环境综合整治资金1800万元,支持全县打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。
(五)建机制促质量,绩效管理实现新跃升。深入贯彻新发展理念,推动构建新发展格局,加快建立适应治理能力现代化财政体系。一是预算管理科学精细。组织各预算单位精心编制2020年政府综合财务报告,全面清晰地反映了政府资产、负债等财务状况,预算支出更趋科学、完整、透明。二是预算绩效全面推进。全面推进预算绩效管理改革,将预算绩效管理目标纳入预算管理环节,与预算数据一同批复预算单位,作为项目实施效果绩效评价的重要依据,绩效理念逐渐融入财政管理全过程。三是国库支付不断优化。严格按照《县级预算单位往来资金暂行管理办法》,对往来资金的进入、申报、使用等流程作了进一步规范,提升了资金支付效率,实现了财政资金安全。四是政府采购节支有效。严格执行新发布的政府集中采购目录及采购限额标准,优化采购流程,压缩采购周期,积极推行政府采购项目电子化审批,打造阳光采购平台,全年完成政府采购支出598万元。五是国资管理保值增值。成立我县违规经营投资责任追究体系建设工作领导小组,全面完成民企挂靠国资问题专项整治任务。组织各单位资产管理人员共计500余人参加了《行政事业性国有资产管理条例》培训,集中调拨行政单位公务用车60余辆,资产配置和管理效益进一步提高。六是项目评审开展有序。完成文化、教育、环境卫生治理、市政建设、文物旅游等方面评审项目51个,送审金额5.49亿元,审定金额5.06亿元,审减率7.75%,最大限度节约了财政资金。七是会计管理更趋规范。利用两个月时间,在全县范围开展行政事业单位内部控制报告编报工作。聚焦“财政云”预算管理一体化系统及新政府会计制度实施,聘请专业人员对400多名财务人员账务处理进行了集训辅导,会计从业人员综合素质进一步提升,财务管理更加规范。
(六)严监督促廉洁,依法理财彰显新作为。以关系国计民生的重大财政政策落实情况为重点,加大财政监督力度,切实维护国家财经秩序。一是深入推进“一卡通”专项治理。把惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理作为党史学习教育“我为群众办实事”的重要内容,修订完善《旬邑县财政惠民惠农补贴资金“一卡通”发放管理办法》,严格落实惠民惠农补贴资金申报、分配、下达、公示、发放相关规定,全年共发放补贴资金24项、10860万元,做到村不漏户、户不漏人、卡不漏项、项无差错。二是扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治。制定印发专项整治工作方案,出台《旬邑县县级储备粮补贴资金管理暂行办法》,进一步细化财政资金管理流程,规范县级储备粮保管费、利息及轮换费等项目资金拨付程序,加强对粮食安全专项资金的绩效评价,确保资金精准安全高效使用。三是提高预决算公开工作透明度。建立预决算公开考核问责机制,除涉密部门外,各预算单位均在县政府门户网站专栏集中公开政府预决算及三公经费预决算信息,公开率100%,使公众找得到、看得懂、能监督。
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